Моделирование результатов деятельности интегрированной структуры с вертикальным и горизонтальным взаимодействием фирм на рынке

Необходимость восстановления и создания новых производственных цепочек в машиностроительном и других комплексах требует моделирования конечных результатов деятельности таких структур. В связи с этим методология анализа интегрированных производственных цепей нуждается в дальнейшем совершенствовании. Объектом исследования является технологическая цепь с полной интеграцией участников, в которой изучается степень влияния кумулятивного характера роста издержек на результаты работы системы. Объемы выпуска конечных продуктов участниками цепи предлагается определять на основе функций спроса. Статья посвящена обоснованию механизма получения дополнительной прибыли системой за счет направления части прибыли на снижение издержек производства. Установлено влияние данного процесса на объемы конечного продукта системы и рыночные цены. В статье в качестве формального инструмента описания деятельности производственно-технологических цепей впервые использовано матричное моделирование, построенное на основе методологии формирования межотраслевого баланса. Результаты исследования показали, что в интегрированной системе с вертикальными и горизонтальными взаимосвязями фирм направление части общей прибыли на мероприятия по снижению издержек является оправданным. Однако существует эффективный (пороговый) уровень прибыли, отклонение от которого ухудшает параметры работы всей цепи: цены, объемы производства, прибыль. Модель, построенная на принципах межотраслевого баланса, позволяет объяснить инвестиционные процессы в интегрированных цепях любой конфигурации. Результаты исследования вносят вклад в понимание механизма оптимальной инвестиционной деятельности производственно-хозяйственных комплексов.

1. Авдашева С.Б., Дзагурова Н.Б. Вертикальные ограничивающие контракты и их интерпретация в антимонопольном законодательстве // Вопросы экономики. 2010. № 5. С. 110–122. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-5-110-122.

2. Агамирова М.Е., Дзагурова Н.Б. Подходы к классификации вертикальных ограничивающих соглашений // Современная конкуренция. 2014. № 6 (48). С. 20–30.

3. Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г. Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР. – М.: Мысль, 1968. – 357 с.

4. Анализ и моделирование экономики на основе межотраслевого баланса: монография / В.А. Ильин, Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, С.А. Кожевников; под науч. рук. чл.-корр. РАН В.А. Ильина. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – 158 с.

5. Бауэрсокс Д. Дж, Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес» 2005. – 640 с.

6. Бездудная А.Г., Фриман М.Г. Бизнес-экосистемы компаний: конкуренция или сотрудничество, развитие цифровых подходов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 4 (130). С. 129–134.

7. Дерябина М.А. Горизонтальные и вертикальные структуры в экономике: эволюция теоретических оснований // Вестник ИЭ РАН. 2019. № 5. С. 9–23. DOI: 10.24411/2073-64872019-10056.

8. Колесник Г.В. Экономико-математическое моделирование конкуренции в иерархических социально-экономических системах: дис. … докт. экон. наук. – М., 2013. – 365 с.

9. Любященко С.Н. Моделирование работы технологической цепи с вертикальными и горизонтальными взаимосвязями участников и учетом спроса // Современная конкуренция. 2023. Т. 17. № 6. С. 39–54. DOI: 10.37791/2687-0657-2023-17-6-61-76.

10. Любященко С.Н. Моделирование функционирования производственно-хозяйственной цепи // Идеи идеалы. 2024. Т. 16. № 1-2. С. 333–350. DOI: 10.17212/2075-0862-2024-16.1.2-333-350.

11. Любященко С.Н. Формы взаимодействия участников в цепях поставок: полная интеграция против автономного функционирования // Современная конкуренция. 2023. Т. 17. № 2. С. 68– 82. DOI: 10.37791/2687-0657-2023-17-2-68-82.

12. Мамонов В.И., Полуэктов В.А. Определение объема поставки продукции в цепи поставок // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 2 (47). С. 142–147. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.47.220.

13. Рубан М.Д. Цифровые бизнес-экосистемы как драйвер роста стартапов // Современная конкуренция. 2022. Т. 16. № 4. С. 85–94. DOI: 10.37791/2687-0657-2022-16-4-85-94.

14. Сафиуллин М.Р., Сафина А.А. Построение и экономическая оценка производственнотехнологических цепочек (на примере нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан). – Казань: Казанский федеральный университет, 2013. – 148 с.

15. Стаценко В.В., Бычкова И.И. Экосистемный подход в построении современных бизнесмоделей // Индустриальная экономика. 2021. № 1. С. 45–61. DOI: 10.47576/2712-7559_2021_1_45.

16. Сторчева М. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений // Вопросы экономики. 2014. № 1. С. 40–60. DOI: 10.32609/0042-8736-2014-1-40-60.

17. Baker G., Gibbons R., Murphy K. J. Relational contracts and the theory of the firms // Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. No. 1. P. 39–84. DOI: 10.1162/003355302753399445.

18. Bresnahan T. F., Levin J. D. Vertical integration and market structure. Working Paper 17889. – Cambridge, 2012. DOI: 10.3386/w17889. URL: http://www.nber.org/papers/w17889 (дата обращения: 18.03.2023).

19. Chopra S., Meindl P. Supply chain management. Strategy, planning and operation. Pearson, 2013. – 6th edition. – 516 p.

20. Coase R. The nature of the firm // Economica. 1937. Vol. 4. No. 16. P. 386–405. DOI: 10.1111/j.14680335.1937.tb00002.x.

21. Grossman S., Hart O. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. No. 4. Р. 691–719. DOI: 10.1086/261404.

22. Hart O. Firms, Contracts, and Financial Structure. – Oxford and New York: Oxford University Press: Clarendon Press, 1995. – 240 p.

23. Hart O., Jean T., Carlton D. W., Williamson O. E. Vertical Integration and Market Foreclosure // Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics. 1990. P. 205–276. DOI: 10.2307/2534783.

24. Hart O., Moore J. Property Rights and the Nature of the Firm // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No. 6. P. 1119–1158. DOI: 10.1086/261729.

25. Kolmar C. 18 stunning supply chain statistics [2023]: facts, figures, and trends // Zippia. Oct. 24, 2022. URL: https://www.zippia.com/advice/supply-chain-statistics/ (дата обращения: 18.03.2023).

26. Lu Yi, Zhigang Tao. Vertical Integration and Firm Performance. 2008. URL: https://ssrn.com/abstract=1222484 (дата обращения: 18.03.2023).

27. Som J.O., Cobblah C., Anyigba H. The Effect of Supply Chain Integration on Supply Chain Performance. 2019. URL: https://ssrn.com/abstract=3454081 (дата обращения: 18.03.2023).

28. Spengler J. J. Vertical Integration and Antitrust Policy // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. No. 4. P. 347–352.

29. Tirole J. A Theory of Collective Reputations (with applications to the persistence of corruption and to firm quality // Review of Economic Studies. 1996. Vol. 63. No. 1. P. 1–22. DOI: 10.2307/2298112.

30. Williamson O. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives // Administrative Science Quarterly. 1991. No. 2. P. 269–296. DOI: 10.2307/2393356.

31. Williamson O. The economic institutions of capitalism. – New York: Free Press, 1985. – 468 p.

32. Williamson O. Transaction cost economics: The natural progression // American Economic Review. 2010. Vol. 100. No. 3. P. 673–690. DOI: 10.1257/aer.100.3.673.

33. Zipkin P. A reply to Williamson’s “Outsourcing…” // Production and Operations Management. 2012. Vol. 21. No. 3. P. 465–469. DOI: 10.1111/j.1937-5956.2011.01287.x.